| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
۲.۰۲ |
(۷۹.۴۵) |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۳.۴) |
۱.۱۸ |
(۱۰۰) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۱۲ |
(۰.۹۹) |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۲.۵۳) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۷۱۶.۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۹۶۳.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۷۹.۴۷ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۱۴ |
۵۶۰.۲۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
|
|