| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۴۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۶۸) |
۱۵.۹۸ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۹.۱۴ |
(۳۸.۴۱) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳.۴۱ |
۲۸۵.۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۹۶.۶۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۴.۱۳) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۷۲.۸ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۸۷.۱ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|