| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۵ |
۳.۲۳ |
۱۹,۳۳۳.۰۵ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۹۹) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۵.۵۳) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۲.۶۱ |
(۰.۷۹) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۳) |
۱۱,۷۰۱.۱۹ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۱۸ |
(۳.۶۹) |
۷,۲۳۹.۰۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۳.۲۷ |
۰.۱۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۷ |
۴.۱۱ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۵ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۷ |
۳.۴۵ |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
|
|