| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۲۵ |
۲۱۴.۰۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۷۱۶.۹ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۹۶۳.۵۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۷۹.۴۷ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۹۶) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۵۲ |
۲.۱۴ |
۵۶۰.۲۶ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۱.۹۸) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۴) |
۷۰.۷۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۷ |
(۹۸.۸۸) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۶) |
۷۳.۷۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۷۲.۶۶) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
|
|