صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۸ % | ۷۲۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۷۹ % | ۷۱۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸ % | ۷۰۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸ % | ۶۹۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۱ % | ۶۹۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۱ % | ۶۸۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳۸.۸۲ % | ۶۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۵ % | ۶۶۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۶ % | ۶۵۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۱ | ۳۸.۴۶ % | ۶۵۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |