ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۸۹۰	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۹۰	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۲ %	۷۸۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۳ %	۷۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۶۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۳۱,۸۹۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۰۴ %	۷۵۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۳۱,۲۰۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۵۵ %	۷۵۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۳۱,۰۲۷	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۸	۳۸.۶۹ %	۷۴۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۳۱,۲۲۷	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴	۳۸.۵۶ %	۷۳۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۳۱,۵۸۴	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۹	۳۸.۴۹ %	۸۷۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...128 »