صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۱۵,۱۷۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۴۵ % | ۲۲۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۱۵,۵۳۳ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۶ % | ۲۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۱۵,۳۲۶ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۴ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱۵,۳۵۲ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲ % | ۲۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱۵,۴۵۵ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۰۶ % | ۲۲۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۱۵,۵۰۷ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۹ % | ۲۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |