صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱۵,۵۴۶ | ۳۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۹۳ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱۵,۰۵۴ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۱ % | ۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱۵,۰۴۱ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۲ % | ۲۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۱۴,۹۸۹ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۲۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۱۵,۲۸۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۱۵,۲۸۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۵,۲۸۷ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۸ % | ۲۳۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۱۵,۳۰۰ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۶ % | ۲۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۱۴,۷۱۸ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰.۰۷ % | ۲۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۴,۶۵۳ | ۲۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۷۰.۱۶ % | ۲۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |