صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۸ % | ۲۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۴۹ % | ۲۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۶۲ % | ۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۴ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۶۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۵ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۲۹ % | ۲۱۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۱۵,۲۴۸ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۲۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۱۵,۵۹۸ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۸۷ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۱۵,۷۴۰ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۰۰ | ۶۸.۶۸ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |