صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲,۰۲۰,۸۶۴ ۸۲.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۳ % ۳۸۵,۷۵۰ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۲,۰۴۷,۸۵۶ ۸۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴,۶۹۴ ۱.۸۱ % ۳۸۵,۷۴۹ ۱۵.۵۹ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۲.۹۲ % ۳۷۵,۹۶۶ ۱۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۲,۰۹۵,۶۵۲ ۸۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۲.۹۲ % ۳۷۵,۹۶۶ ۱۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۲,۰۲۶,۵۴۶ ۸۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۵۳ ۳ % ۳۷۵,۹۶۵ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۸,۹۰۵ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۸,۹۰۴ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲,۱۷۳,۱۱۴ ۸۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۸,۹۰۴ ۱۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۲,۱۷۴,۴۴۹ ۸۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱,۹۰۵ ۳.۱۶ % ۳۳۸,۹۰۳ ۱۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲,۱۵۲,۵۶۸ ۸۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۸۴۵ ۲.۹۱ % ۳۴۰,۲۸۴ ۱۳.۲۵ % ۰ ۰ %