صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۶۴ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۳ % | ۳۸۵,۷۵۰ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۸۵۶ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۹۴ | ۱.۸۱ % | ۳۸۵,۷۴۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۶۵۲ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۲.۹۲ % | ۳۷۵,۹۶۶ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۵۴۶ | ۸۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۵۳ | ۳ % | ۳۷۵,۹۶۵ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۵ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۱۱۴ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۴۴۹ | ۸۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۸,۹۰۳ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۲,۵۶۸ | ۸۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۵ | ۲.۹۱ % | ۳۴۰,۲۸۴ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |