صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲,۱۵۵,۹۴۴ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۰۷ | ۲.۹۷ % | ۳۲۷,۶۶۱ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲,۱۶۱,۱۱۲ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۸۲ | ۳.۳۹ % | ۳۲۵,۰۱۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۸ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲,۱۵۸,۷۰۲ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۴ | ۳.۷ % | ۳۲۳,۴۹۷ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲,۱۸۶,۳۳۷ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۷ % | ۳۲۱,۵۳۹ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲,۱۹۱,۸۸۰ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۰۵ | ۳.۸۶ % | ۳۲۱,۵۳۸ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲,۲۴۱,۴۶۷ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۹۶ | ۳.۵۸ % | ۳۱۴,۲۵۹ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۲,۲۴۱,۰۰۰ | ۸۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۸۲ | ۳.۲ % | ۳۳۰,۹۱۸ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۲,۱۵۵,۸۰۵ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۶۹ | ۳.۸۷ % | ۳۰۰,۹۱۴ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |