صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۲۰ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۱۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱,۷۷۷,۷۰۰ | ۸۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۲۲۴ | ۴.۳۴ % | ۱۴۴,۹۱۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱,۷۵۲,۲۱۰ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۱۴ | ۵.۸۷ % | ۷۲,۱۸۷ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱,۶۸۹,۳۳۳ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۸۴ | ۶.۰۷ % | ۷۲,۱۸۳ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۱,۷۷۳,۰۹۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۰۰ | ۵.۸۹ % | ۷۰,۵۶۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱,۷۰۷,۳۹۸ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۴۳ | ۴.۷۳ % | ۹۴,۸۰۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۱,۶۴۹,۲۸۳ | ۸۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۸۰ | ۴.۷۵ % | ۹۸,۳۰۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |