صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۰۰۵ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵ % | ۶۹,۳۳۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۶۶۷ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۶ | ۵.۲۱ % | ۶۸,۴۲۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۵۲۹ | ۹۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۵ | ۵.۶۴ % | ۶۲,۶۰۸ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۰۶ | ۵.۴۹ % | ۶۴,۳۳۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۳۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۲۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۱۶ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۹ | ۵.۴۷ % | ۶۴,۳۲۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۷۹۲ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۱۲ | ۴.۵ % | ۸۰,۷۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴,۵۶۴ | ۹۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۸۸ | ۳.۳۵ % | ۹۷,۲۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷,۳۹۶ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۶ | ۳.۲۱ % | ۸۰,۲۶۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |