صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳۲۵,۲۰۹ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۸۷ | ۲۲.۹۱ % | ۵,۸۲۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۳۱۷,۳۷۳ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۹۷ | ۲۴.۲۶ % | ۵,۷۷۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۳۰۸,۷۱۱ | ۷۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۷۸ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۷۱۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸ % | ۵,۶۵۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۹۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳۱۶,۹۷۹ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۱۳ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۵۳۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳۲۷,۲۷۰ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۲۷ | ۲۶.۹۵ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۴۰,۸۳۵ | ۷۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۰ | ۲۷.۳۴ % | ۵,۴۰۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۲۵,۹۰۲ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۶۷ | ۲۷.۱۵ % | ۱۰,۴۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۱۳,۹۸۵ | ۶۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۲ | ۲۹.۴۴ % | ۱۰,۳۳۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |