صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۱ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۴۱ % | ۴۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۶ | ۴۳.۴۶ % | ۴۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۹۶ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۷ % | ۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۹۰ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۳.۸۳ % | ۱۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۰۹ % | ۱۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۰ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۵۲ % | ۱۳۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۵۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۶ % | ۱۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲ | ۴۴.۹۱ % | ۱۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |