صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۳.۹۵ % | ۴۳۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۵۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۳.۹۶ % | ۴۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۳.۹۶ % | ۴۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۶۶ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۴ % | ۴۰۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۵ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۵ % | ۳۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۳۵ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۶ % | ۳۹۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۹ % | ۳۸۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۴ % | ۳۷۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۸ | ۵۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۴.۰۱ % | ۳۶۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۰ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۹۴ % | ۳۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |