صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۹ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۵۷ % | ۳۴۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۵ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۵۴ % | ۳۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۸ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۵ | ۴۳.۷۲ % | ۳۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۳ % | ۳۱۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۴ % | ۳۱۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۹ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۸۵ % | ۳۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۷ | ۵۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۳.۷۴ % | ۲۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۵۴ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۵ | ۴۴.۰۹ % | ۲۸۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۴ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۲۷۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۷۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۵۰۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |