صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۸ % | ۴۹۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۳.۹۹ % | ۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۴۹ | ۴۴ % | ۴۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۲ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۲۷ % | ۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۴ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۵ | ۴۴.۳۳ % | ۴۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۰۴ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۸ | ۴۳.۶ % | ۴۴۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۷ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۲۹ % | ۴۳۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴۳۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴۲۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۷ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۴ | ۴۳.۳۴ % | ۴۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |