صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۲ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۴ | ۴۲.۶۷ % | ۵۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۰۲ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۴ | ۴۲.۶۸ % | ۵۱۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۳ % | ۵۰۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۴ % | ۴۹۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۷۴ | ۵۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۹ | ۴۲.۸۴ % | ۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۱ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۳ | ۴۲.۷۷ % | ۴۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۹ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۲.۶۸ % | ۴۷۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۲ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۲.۹۵ % | ۴۶۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۰ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۳.۰۹ % | ۴۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۴۳ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۵ | ۴۳.۹۴ % | ۴۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |