ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۳۲,۱۶۶	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۶۹ %	۲۵۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۳۲,۲۱۲	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۵۴ %	۲۴۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۱ %	۳۵۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۱ %	۳۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۳۲,۰۱۵	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۷	۴۱.۶۲ %	۳۴۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷	۵۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۴۱.۵۲ %	۴۱۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۳۲,۱۵۰	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۳	۴۱.۵ %	۴۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۳۲,۲۳۲	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۴	۴۱.۲۸ %	۴۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۳۲,۲۶۳	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۳۷ %	۴۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۷ %	۳۹۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...321 »