صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۳۲,۱۶۶ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۱ | ۴۱.۶۹ % | ۲۵۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۳۲,۲۱۲ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷ | ۴۱.۵۴ % | ۲۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۳۲,۰۱۵ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷ | ۴۱.۶۱ % | ۳۵۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۳۲,۰۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷ | ۴۱.۶۱ % | ۳۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲,۰۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷ | ۴۱.۶۲ % | ۳۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲,۲۰۷ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۶ | ۴۱.۵۲ % | ۴۱۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲,۱۵۰ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۳ | ۴۱.۵ % | ۴۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲,۲۳۲ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۸۴ | ۴۱.۲۸ % | ۴۶۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۲,۲۶۳ | ۵۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۳۷ % | ۴۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۱,۹۲۹ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۴۱.۶۷ % | ۳۹۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |