ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۳۱,۹۲۹	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۲	۴۱.۶۸ %	۳۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۳۱,۸۶۰	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۶۲ %	۳۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۳۲,۱۳۱	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۸۳	۴۱.۴۲ %	۳۶۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۳۲,۱۶۷	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۹	۴۱.۱۳ %	۵۷۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۳۲,۲۰۷	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۱.۴۹ %	۳۵۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۵۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲ %	۳۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۴۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۳۱,۵۴۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۵	۴۲.۰۱ %	۳۳۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...321 »