صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۵۸ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۵۵ % | ۳۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۰ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۵ | ۴۲.۶۶ % | ۳۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۰ | ۵۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۶۶ % | ۳۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۱ % | ۳۱۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۲ % | ۳۰۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۱۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۲.۷۲ % | ۳۰۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۷ | ۵۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۸ | ۴۲.۸ % | ۲۹۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴۲.۸۴ % | ۲۹۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۷ | ۴۲.۸۴ % | ۲۸۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۴۰ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۸ | ۴۲.۹۹ % | ۲۸۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |