صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۷,۷۴۹,۰۳۹ | ۶۶.۹ % | ۲۸۲,۴۱۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۰۸۲ | ۱۷.۶۸ % | ۱,۵۰۳,۰۴۶ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۷,۷۴۹,۰۳۹ | ۶۶.۹ % | ۲۸۲,۴۱۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۰۸۲ | ۱۷.۶۸ % | ۱,۵۰۲,۹۹۲ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۷,۹۸۵,۸۲۸ | ۶۷.۲۷ % | ۲۹۷,۲۳۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴,۳۵۲ | ۱۷.۵۶ % | ۱,۵۰۲,۹۳۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۸,۱۱۱,۰۱۶ | ۶۷.۱۳ % | ۲۹۹,۰۸۷ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۰۰ | ۱۷.۹۵ % | ۱,۵۰۲,۸۸۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸,۲۵۰,۳۴۵ | ۶۷.۱۱ % | ۳۰۱,۴۱۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۸,۲۲۱ | ۱۸.۲۱ % | ۱,۵۰۲,۸۳۲ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸,۱۸۰,۱۱۵ | ۶۶.۸۵ % | ۳۰۵,۵۹۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۷,۶۵۸ | ۱۸.۳۷ % | ۱,۵۰۲,۷۷۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۷۲۶ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۶۷۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۸,۰۴۶,۰۲۵ | ۶۶.۲۹ % | ۳۰۸,۵۲۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۴۲۹ | ۱۸.۷۸ % | ۱,۵۰۲,۶۲۰ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۷,۸۳۶,۲۹۸ | ۶۵.۳ % | ۳۰۷,۵۱۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۳,۳۶۳ | ۱۹.۶۱ % | ۱,۵۰۲,۵۶۷ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |