صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۸,۰۳۳,۹۷۳ | ۶۸.۷۳ % | ۳۰۳,۹۴۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۴۲۶ | ۱۶.۲ % | ۱,۴۵۷,۶۰۸ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۸۶۶,۵۵۳ | ۶۷.۸۹ % | ۳۰۴,۴۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۹۹۸ | ۱۶.۹ % | ۱,۴۵۷,۵۸۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۵۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۳۴ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۷,۶۷۷,۰۹۸ | ۶۷.۳۱ % | ۲۹۴,۶۱۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۶۹ | ۱۷.۳۲ % | ۱,۴۵۷,۵۰۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۷,۶۸۵,۴۶۷ | ۶۷.۲۹ % | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۲۵ | ۱۷.۴ % | ۱,۴۵۷,۴۸۴ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۷,۵۹۹,۶۳۸ | ۶۶.۹۸ % | ۲۸۲,۸۰۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۲۲۰ | ۱۷.۶۷ % | ۱,۴۵۷,۴۵۹ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۷,۴۸۹,۱۷۶ | ۶۶.۴۹ % | ۲۷۳,۹۷۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۱۲۲ | ۱۷.۷۲ % | ۱,۵۰۳,۱۱۹ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۷,۶۳۷,۲۶۰ | ۶۶.۸۸ % | ۲۷۶,۹۱۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۰۶۲ | ۱۷.۵۳ % | ۱,۵۰۳,۰۶۵ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۷,۷۴۹,۰۳۹ | ۶۶.۹ % | ۲۸۲,۴۱۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۸,۰۸۲ | ۱۷.۶۸ % | ۱,۵۰۳,۰۹۹ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |