صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۷,۰۲۳,۹۶۸ | ۷۴.۵۶ % | ۳۴۹,۹۱۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۲۳ | ۵.۵۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۹ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۷,۰۱۵,۲۴۲ | ۷۵ % | ۳۴۲,۸۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۸۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۶ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۷,۰۱۵,۲۴۲ | ۷۵ % | ۳۴۲,۸۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۸۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۳ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۷,۰۱۵,۲۴۲ | ۷۵ % | ۳۴۲,۸۵۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۸۰ | ۵.۰۳ % | ۱,۵۲۵,۲۴۰ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۷,۰۹۹,۳۰۷ | ۷۵.۲۴ % | ۳۳۷,۴۵۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۹۸ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۹,۰۸۳ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۷,۰۶۱,۳۰۴ | ۷۵.۱۵ % | ۳۳۶,۳۵۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۵۲۲ | ۵.۰۱ % | ۱,۵۲۷,۰۱۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۶,۹۸۵,۷۹۰ | ۷۵.۰۱ % | ۳۲۹,۲۰۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۵۱۱ | ۵.۰۶ % | ۱,۵۲۵,۴۳۸ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۴۰۴ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۴۰۱ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۳۹۸ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |