صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۷۲۰,۰۹۹ ۸۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۱۸ ۱۱.۲۴ % ۱۶۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۷۱۳,۶۹۴ ۸۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۱۸ ۱۱.۳۳ % ۱۶۸ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۷۱۴,۷۹۴ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۸ ۰.۱۷ % ۱۶۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۷۱۹,۳۴۱ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۱ ۰.۱۶ % ۲۰۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۳۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۷۱۹,۳۴۱ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۱ ۰.۱۶ % ۲۰۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۳۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۷۱۹,۳۴۱ ۹۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۱ ۰.۱۶ % ۲۰۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۲۳۶۷ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۷۵۳,۰۳۵ ۹۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۲ ۰.۲۱ % ۱۷۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷۷۸,۹۲۱ ۹۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۰ ۰.۲۸ % ۱۷۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۷۶۶,۲۹۲ ۹۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۹۰ ۱.۴۳ % ۱۷۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۷۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۷۹۰,۰۲۳ ۹۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۵۸ ۲.۳۱ % ۱۷۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %