ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۴,۶۲۴,۵۶۶	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۴۰	۰.۳۵ %	۵۹۳	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۵,۰۲۴,۸۴۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۱۲	۰.۳۸ %	۵۹۵	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۵,۵۱۷,۷۳۷	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۵	۰.۳۸ %	۵۹۶	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۵,۸۵۲,۵۴۳	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۰.۳۸ %	۵۹۸	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۵,۸۵۲,۵۴۳	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۰.۳۸ %	۶۰۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۵,۸۵۲,۵۴۳	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۰.۳۸ %	۶۰۲	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۵,۶۰۹,۹۵۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۲۵	۰.۳۹ %	۶۰۴	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۵,۱۷۸,۲۶۶	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۸۳	۰.۴۱ %	۶۰۵	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۴,۸۵۸,۷۵۲	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۶۹۰	۰.۷۶ %	۶۰۷	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵,۰۸۰,۳۲۶	۹۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۰	۰.۸۱ %	۶۰۹	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...324 »