صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۷,۴۱۳,۴۵۹ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۰۶ | ۰.۸۲ % | ۶۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۷,۴۵۲,۹۲۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۰۸ | ۰.۸۵ % | ۶۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۷,۶۷۹,۹۹۳ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۰۱ | ۰.۸۷ % | ۶۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۸,۰۸۹,۵۵۷ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۱۴ | ۰.۸۷ % | ۶۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۸,۲۳۶,۹۶۵ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۳ % | ۶۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۷,۳۸۷,۰۶۳ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۷۵۳ | ۰.۹۵ % | ۶۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |