ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۶۰۲,۰۰۸	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۰	۰.۸۴ %	۶۱۱	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۴,۶۰۲,۰۰۸	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۸۰	۰.۸۴ %	۶۱۳	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۴,۶۰۲,۰۰۸	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۰	۰.۸۴ %	۶۱۴	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۴,۷۶۵,۹۹۳	۹۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۱	۰.۸۳ %	۶۱۶	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۴,۷۹۴,۵۷۶	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۶	۰.۹ %	۶۱۸	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۴,۷۴۴,۵۱۸	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۲	۰.۸ %	۶۲۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۴,۹۷۱,۸۳۶	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۵۲	۰.۸۱ %	۶۲۲	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۵,۷۹۹,۵۶۰	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۹	۰.۸۲ %	۶۲۳	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۵,۷۹۹,۵۶۰	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۹	۰.۸۲ %	۶۲۵	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۵,۷۹۹,۵۶۰	۹۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۵۹	۰.۸۲ %	۶۲۷	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...324 »