ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۷۵۳	۰.۹۵ %	۶۶۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۷,۳۸۷,۰۶۳	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۲۵	۰.۹۵ %	۱۱۳	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۶,۷۵۹,۶۷۳	۹۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۱۷	۰.۹۸ %	۱۱۷	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۶,۹۷۶,۳۳۸	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۸۳	۰.۸۷ %	۱۲۱	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۲۵	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۲۹	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۷۸,۹۳۹	۹۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۵۶	۲.۰۵ %	۱۳۴	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۷,۷۵۳,۵۶۶	۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۶۰	۲ %	۱۳۸	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۸,۱۶۵,۵۲۴	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۸۴	۰.۸۵ %	۱۴۲	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...324 »