صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۷,۲۸۳,۳۷۲ | ۹۶.۱۷ % | ۳۸,۷۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶,۰۰۸ | ۲.۸۷ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۶,۷۵۷,۰۴۱ | ۹۶.۰۱ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۹۸۳ | ۳.۰۱ % | ۱۳۴,۱۱۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶,۴۶۹,۳۴۰ | ۹۶.۳۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۶۶۱ | ۲.۶ % | ۱۴۱,۵۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۴۵۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۳۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۷,۱۵۰,۱۷۱ | ۹۷.۰۶ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۶۳۰ | ۱.۹۳ % | ۱۴۱,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۷,۶۹۰,۲۹۲ | ۹۷.۱۴ % | ۳۴,۳۷۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۰۹ | ۲.۰۱ % | ۱۱۹,۵۳۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۷,۰۱۳,۸۸۹ | ۹۶.۶۴ % | ۳۲,۱۳۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۴۷ | ۲.۵ % | ۱۱۹,۴۷۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۷,۵۸۸,۸۵۱ | ۹۶.۳۳ % | ۳۳,۹۱۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۱۶۷ | ۲.۸۳ % | ۱۱۹,۴۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۸,۲۰۴,۴۷۹ | ۹۶.۰۳ % | ۳۶,۲۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۵۴۱ | ۳.۱۵ % | ۱۱۹,۳۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |