ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۷,۲۹۷,۹۰۱	۹۵.۵۷ %	۳۴,۴۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۲۱	۳.۵۵ %	۱۲۵,۱۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۷,۱۰۹,۷۰۲	۹۵.۲۶ %	۳۵,۴۳۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۶۷	۳.۹۱ %	۱۱۳,۵۵۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۴۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۷,۷۶۸,۱۲۶	۹۵.۳۳ %	۳۷,۸۵۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۸۸۵	۳.۸۶ %	۱۱۳,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۷,۵۸۲,۴۵۹	۹۵.۱۵ %	۳۸,۲۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۳۹	۴.۰۳ %	۱۱۳,۳۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۷,۹۸۵,۰۳۴	۹۵.۶۲ %	۳۸,۰۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۳۷۹	۳.۵۷ %	۱۱۳,۲۵۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۷,۹۵۰,۵۷۶	۹۶.۴۷ %	۳۸,۰۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۸۶	۲.۷۲ %	۱۱۳,۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۸,۲۶۶,۴۳۷	۹۶.۳۹ %	۳۸,۷۸۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۰۷۷	۲.۸۱ %	۱۱۳,۱۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۷,۸۷۹,۹۵۸	۹۵.۹۷ %	۳۹,۱۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۴	۳.۲۱ %	۱۱۳,۰۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...324 »