صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۲۷۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۸,۰۳۱,۳۹۱ | ۹۵.۵۷ % | ۳۵,۶۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۰۱ | ۳.۶۱ % | ۱۱۹,۱۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۸,۷۳۹,۰۹۷ | ۹۵.۹۳ % | ۳۷,۹۸۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۸۰ | ۳.۲۷ % | ۱۱۹,۰۸۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۸,۹۸۰,۱۶۶ | ۹۶.۹۱ % | ۳۹,۰۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۲۴ | ۲.۲۸ % | ۱۱۹,۰۲۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۹,۵۹۰,۶۱۰ | ۹۷.۰۷ % | ۴۰,۷۳۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۹۴۱ | ۲.۱۴ % | ۱۱۸,۹۶۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲۰,۰۶۶,۴۵۰ | ۹۶.۸۸ % | ۴۰,۹۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۲۱۹ | ۲.۳۵ % | ۱۱۸,۹۰۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۸۳۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۲۰,۰۳۵,۰۴۶ | ۹۷.۳۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۳۹۵ | ۱.۸۷ % | ۱۱۸,۷۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |