ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۷۳.۴۲ %	۳۳۴,۷۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۰۴	۶.۵۴ %	۱,۵۶۸,۳۲۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶,۹۲۵,۶۶۱	۷۳.۴۶ %	۳۳۴,۱۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۴	۶.۶۶ %	۱,۵۳۹,۱۸۲	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۹۰۸,۶۲۶	۷۳.۳۸ %	۳۲۸,۴۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۳۲۸	۶.۷۷ %	۱,۵۳۹,۱۵۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶,۹۰۰,۳۷۱	۷۳.۳۵ %	۳۲۸,۹۸۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۶۷	۶.۷۹ %	۱,۵۳۹,۱۳۶	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۱۱۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۹۰	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۶۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷,۰۶۰,۵۱۴	۷۳.۸۴ %	۳۲۳,۷۹۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۳۹	۷.۰۲ %	۱,۵۰۵,۵۰۶	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۰۶۷,۵۹۴	۷۳.۸۸ %	۳۲۶,۲۸۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۸۳	۶.۹۷ %	۱,۵۰۵,۳۶۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...334 »