صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۹۲۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۸۹۷ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶,۶۶۸,۱۵۱ | ۶۹.۹۳ % | ۳۱۵,۵۶۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۶۲۳ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶,۷۱۳,۱۵۶ | ۷۰.۲۵ % | ۳۱۸,۳۷۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۰۰۳ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۴۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۶,۶۸۳,۹۲۲ | ۶۹.۹۴ % | ۳۱۸,۸۱۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۳۱۴ | ۷.۵۴ % | ۱,۸۳۳,۰۳۸ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۶,۴۴۴,۲۶۴ | ۶۹.۳۸ % | ۳۲۱,۰۷۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۰۰۶ | ۷.۴۴ % | ۱,۸۳۱,۱۸۸ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۷,۱۰۱,۰۱۸ | ۷۳.۳۷ % | ۳۱۸,۵۱۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۲۴۰ | ۶.۶۹ % | ۱,۶۱۰,۷۴۱ | ۱۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۸۵۳ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۳۱۰ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۵۵ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۲۸۷ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۷,۰۳۱,۹۶۷ | ۷۳.۲۹ % | ۳۲۸,۲۶۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۵۵ | ۶.۵ % | ۱,۶۰۹,۲۶۴ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |