ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۵	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۶	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۷,۱۰۴,۵۳۳	۷۳.۷ %	۳۲۶,۴۴۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۰۲,۶۵۱	۷.۲۹ %	۱,۵۰۵,۳۴۳	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۷,۱۳۲,۶۷۷	۷۳.۵۲ %	۳۲۱,۸۶۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۱,۳۷۹	۷.۶۴ %	۱,۵۰۵,۳۴۰	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۷,۲۰۲,۸۸۱	۷۳.۷۵ %	۳۲۳,۲۲۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۴,۴۵۷	۷.۵۲ %	۱,۵۰۵,۳۳۷	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۷,۳۰۴,۴۶۳	۷۴.۰۵ %	۳۰۹,۳۲۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۵,۲۱۶	۶.۹۵ %	۱,۵۶۴,۳۷۹	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۷,۲۳۴,۱۳۷	۷۳.۹۸ %	۳۰۱,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۴۷۵	۶.۵۹ %	۱,۵۹۸,۱۹۶	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۷,۲۳۴,۱۳۷	۷۳.۹۸ %	۳۰۱,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۴۷۵	۶.۵۹ %	۱,۵۹۸,۱۹۳	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...334 »