ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۱۵۲,۱۵۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۴۲	۸.۳۷ %	۱,۱۲۹,۶۷۰	۲۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۱۵۲,۱۵۸	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۴۲	۸.۳۷ %	۱,۱۲۹,۶۷۱	۲۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۲۴,۹۹۱	۶۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۷۸۵	۸.۴۵ %	۱,۰۵۶,۷۳۹	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۵	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۱	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۳,۰۲۷,۴۴۰	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۵۲	۱۰.۰۲ %	۹۷۲,۲۷۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۲,۹۰۴,۶۴۵	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۱۸	۱۰.۵ %	۸۹۰,۸۷۱	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...334 »