صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۲,۸۰۰,۷۱۴ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۲۸ % | ۸۷۸,۱۷۲ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۲,۸۲۹,۱۶۸ | ۷۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۴۴ % | ۷۷۶,۳۲۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۲,۷۹۷,۹۰۸ | ۷۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۹۴ | ۸.۵ % | ۷۷۸,۹۱۲ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۲,۶۱۸,۶۱۹ | ۷۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۳۴ | ۸.۹۶ % | ۷۵۶,۷۱۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۲,۴۸۳,۴۶۱ | ۶۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۵۸,۹۷۳ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۵۰ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۴۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۲,۴۷۹,۷۴۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۳ | ۰.۲۷ % | ۱,۰۶۴,۳۴۹ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |