صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲,۹۰۵,۶۱۴ | ۶۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۵ % | ۸۹۰,۸۷۱ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۲,۸۱۹,۰۶۷ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۶ % | ۹۳۵,۹۸۳ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۲,۸۶۶,۷۷۷ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۳۶ % | ۹۸۷,۵۸۹ | ۲۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۲,۹۱۷,۴۵۳ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱,۰۲۷,۲۱۴ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۲,۹۱۷,۴۵۳ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱,۰۲۷,۲۱۴ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۲,۹۱۷,۴۵۳ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۴۱۸ | ۱۰.۱۵ % | ۱,۰۲۷,۲۱۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲,۹۰۲,۶۳۶ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۳۸۸ | ۹.۸۸ % | ۱,۰۴۹,۴۷۷ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۲,۹۴۲,۵۸۰ | ۶۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۳۸۸ | ۱۰.۱۴ % | ۸۹۹,۰۱۱ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۲,۸۶۶,۵۵۴ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۴۵ | ۸.۲۱ % | ۸۸۴,۲۳۳ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۲,۸۶۶,۵۵۴ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۴۴۵ | ۸.۲۱ % | ۸۸۴,۲۳۳ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |