ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۶۳۲,۴۷۸	۸۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۹۳	۱۲.۵۵ %	۲,۳۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۳۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۲۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۶۱۹,۱۷۸	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۲۷	۱۳.۲۶ %	۲,۲۳۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۶۰۴,۸۱۶	۸۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۶۵	۱۴.۴۵ %	۲,۱۸۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۵۹۳,۹۸۱	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۱۸	۱۵.۶۴ %	۲,۱۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۵۸۶,۷۷۴	۸۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۶۹	۱۷.۷۵ %	۲,۰۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۵۸۸,۸۹۳	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۷۷	۱۸.۶۲ %	۱,۹۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۹۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۸۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...334 »