ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۵۸۳,۴۳۹	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۶	۱۸.۷۷ %	۱,۷۵۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۵۹۴,۷۱۰	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۸۷	۱۹.۲۷ %	۱,۶۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۵۹۴,۵۲۵	۷۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۷	۲۰.۱۷ %	۱,۵۹۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۵۸۵,۷۴۹	۷۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۶	۲۰.۸۶ %	۱,۵۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۵۶۰,۸۷۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۶	۲۱.۹۸ %	۱,۴۲۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۵۷۲,۱۵۸	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۵	۲۲.۵۸ %	۱,۳۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۵۷۲,۱۵۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۵	۲۲.۵۸ %	۱,۲۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۵۷۲,۱۵۸	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۴۵	۲۲.۵۸ %	۱,۱۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۵۶۱,۲۱۴	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۳	۲۴.۵۲ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۵۵۲,۶۶۴	۷۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۹	۲۷.۲۵ %	۹۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...334 »