ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۵۲۵,۹۱۶	۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۸۵	۳۱.۹ %	۸۲۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۴۹۶,۳۳۰	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۱۹	۳۴.۳۶ %	۶۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۴۶۷,۷۸۵	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۴۶	۳۵.۸۵ %	۵۳۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۴۶۷,۷۸۵	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۴۶	۳۵.۸۶ %	۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۴۶۷,۷۸۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۲۶۲	۳۵.۲۵ %	۴,۶۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۴۷۳,۷۶۸	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۴۲۶	۳۴.۹۹ %	۴,۵۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۴۵۴,۲۵۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۲۰	۳۶.۰۹ %	۴,۳۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱ %	۴,۲۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۴۵۴,۵۷۲	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۵	۳۶.۱۱ %	۴,۰۷۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۴۵۵,۰۷۲	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۹۰	۳۶.۱۱ %	۳,۹۳۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...334 »