صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۷,۵۸۴,۷۶۰ | ۷۸.۷ % | ۳۲۷,۹۰۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۳ | ۱.۵۷ % | ۱,۵۷۲,۵۴۹ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۷,۶۴۲,۴۲۸ | ۷۸.۷۵ % | ۳۳۸,۴۱۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۲۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۵۷۰,۶۸۸ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۷,۶۵۹,۲۲۰ | ۷۸.۷۹ % | ۳۳۴,۹۰۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۵,۲۱۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۷,۶۵۹,۲۲۰ | ۷۸.۷۹ % | ۳۳۴,۹۰۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۵,۱۳۹ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۷,۶۵۹,۲۲۰ | ۷۸.۷۹ % | ۳۳۴,۹۰۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۹۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۵,۰۶۷ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۷,۷۶۲,۳۰۱ | ۷۸.۹۹ % | ۳۳۵,۷۶۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۴۰ | ۱.۶۶ % | ۱,۵۶۴,۸۷۶ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۷,۹۵۷,۳۰۸ | ۷۹.۲۸ % | ۳۴۰,۶۲۹ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۴۰ | ۱.۷۳ % | ۱,۵۶۴,۸۰۴ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۸,۳۱۶,۷۴۴ | ۷۹.۸۶ % | ۳۴۷,۴۹۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۵۷ | ۱.۷۶ % | ۱,۵۶۴,۷۳۲ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۸,۵۶۳,۹۳۰ | ۸۰.۲۵ % | ۳۵۵,۵۴۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۱۰۱ | ۱.۷۴ % | ۱,۵۶۴,۶۶۱ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۸,۷۴۸,۹۶۳ | ۸۰.۵۸ % | ۳۵۲,۸۳۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۶۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۵۶۴,۵۸۹ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |