صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۷,۹۳۱,۰۳۱ | ۶۷.۶۶ % | ۳۴۱,۴۴۹ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۱۲۵ | ۱۶.۳۸ % | ۱,۵۲۸,۱۰۹ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۷,۵۸۱,۳۸۱ | ۶۵.۴۴ % | ۳۳۲,۷۹۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۴۸۲ | ۱۸.۴۹ % | ۱,۵۲۸,۰۶۰ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۷,۵۸۱,۳۸۱ | ۶۵.۴۴ % | ۳۳۲,۷۹۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۲,۴۸۲ | ۱۸.۴۹ % | ۱,۵۲۸,۰۱۰ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۷,۲۵۰,۱۹۱ | ۶۳.۳۷ % | ۳۳۵,۶۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۶,۶۸۱ | ۲۰.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۸۱۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۷,۲۵۰,۱۹۱ | ۶۳.۳۷ % | ۳۳۵,۶۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۶,۶۸۱ | ۲۰.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۷۶۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۷,۲۵۰,۱۹۱ | ۶۳.۳۷ % | ۳۳۵,۶۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۶,۶۸۱ | ۲۰.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۷۱۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۶,۹۷۵,۴۵۷ | ۶۱.۹۶ % | ۳۳۳,۵۰۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۰,۹۹۷ | ۲۱.۵ % | ۱,۵۲۷,۶۶۵ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۶,۷۴۴,۸۱۸ | ۶۰.۸۳ % | ۳۲۸,۸۱۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۴۷۰ | ۲۲.۴۲ % | ۱,۵۲۷,۶۱۶ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۶,۴۸۴,۹۶۱ | ۵۹.۱۳ % | ۳۲۲,۵۷۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۰,۶۷۰ | ۲۳.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۵۶۶ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۶,۲۵۶,۳۱۳ | ۵۸.۲۱ % | ۳۲۱,۴۵۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۰۷۳ | ۲۴.۵۸ % | ۱,۵۲۷,۵۱۷ | ۱۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |