ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸,۷۴۸,۹۶۳	۸۰.۵۸ %	۳۵۲,۸۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۶۰	۱.۷۵ %	۱,۵۶۴,۵۱۸	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۷۴۸,۹۶۳	۸۰.۵۸ %	۳۵۲,۸۳۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۶۰	۱.۷۵ %	۱,۵۶۴,۴۴۷	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸,۸۱۲,۵۳۱	۷۹.۸۷ %	۳۴۵,۱۹۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۶۴,۳۷۵	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۵۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۸۶۶,۹۰۱	۷۷.۱۶ %	۳۴۸,۳۰۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۱۵	۶.۵ %	۱,۵۲۸,۴۰۹	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸,۷۱۶,۶۵۶	۷۴.۵۸ %	۳۵۵,۶۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۵,۸۰۲	۹.۲۹ %	۱,۵۲۸,۳۵۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۳۰۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۲۵۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸,۳۰۵,۱۳۲	۷۲.۴۵ %	۳۵۶,۹۵۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۷۹۵	۱۱.۰۹ %	۱,۵۲۸,۲۰۹	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۷,۹۰۵,۶۶۹	۶۹.۱۶ %	۳۴۵,۴۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۵۶۲	۱۴.۴۴ %	۱,۵۲۸,۱۵۹	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...341 »