صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹,۶۸۷,۹۵۰ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۲ | ۱.۳۳ % | ۱,۲۷۴,۳۹۳ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۰ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۸۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹,۶۸۴,۴۰۴ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۳۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۳۸۶ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹,۷۳۳,۹۰۵ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۲۱۹ | ۳.۳۲ % | ۱,۶۷۴,۳۸۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹,۵۰۴,۴۳۱ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۵۳۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۷۴,۳۸۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹,۷۹۸,۱۴۱ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۶ | ۶.۰۳ % | ۱,۶۷۴,۳۸۱ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۸,۵۷۰,۲۰۵ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۵۰ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۷۸,۷۳۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۸,۵۷۰,۲۰۵ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۶۷۹ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۷۸,۷۲۹ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |