صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۸,۵۷۰,۲۰۵ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۱۲ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۷۸,۷۲۸ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۸,۵۲۴,۸۵۹ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۴۰۶ | ۲.۸۳ % | ۱,۶۷۴,۳۷۴ | ۱۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۸,۴۷۱,۰۵۲ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۴۷ | ۳.۰۱ % | ۱,۶۷۴,۳۷۳ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۸,۵۰۴,۶۱۰ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۴۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۷۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۸,۵۰۴,۲۷۹ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵,۱۴۵ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۶۹ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۷۶ | ۷.۳۴ % | ۱,۲۷۴,۳۶۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۷۷۶ | ۷.۳۴ % | ۱,۲۷۴,۳۶۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۸,۴۷۷,۶۶۳ | ۸۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۳۶۴ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۸,۴۸۷,۶۱۷ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۶۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۸,۴۸۲,۹۳۰ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۴,۳۶۱ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |