ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۰,۴۸۲,۴۰۸	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۶۹۱	۳.۱ %	۳۵۰,۸۲۲	۱.۳ %	۵,۴۰۴,۴۱۳	۱۹.۹۶ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۵۹۳	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۳۶۵	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۵۰,۱۳۷	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵۱ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۰,۲۲۹,۳۸۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۰۱۴	۱.۲۶ %	۳۴۹,۹۰۹	۱.۳۳ %	۵,۳۹۳,۷۲۱	۲۰.۵۱ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۰,۴۲۶,۶۳۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۱۸	۱.۲۶ %	۳۵۶,۴۵۳	۱.۳۴ %	۵,۳۸۸,۰۰۵	۲۰.۳۳ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲۰,۴۹۵,۵۸۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۰۳	۱.۲۷ %	۳۲۱,۳۳۷	۱.۲۱ %	۵,۳۷۹,۴۶۱	۲۰.۲۸ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲۰,۵۴۵,۵۸۶	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۷۵۱	۱.۲۶ %	۳۲۱,۱۴۶	۱.۲۱ %	۵,۳۶۸,۹۳۳	۲۰.۲۱ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲۰,۵۷۴,۵۴۹	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۸۱۴	۱.۲۷ %	۳۲۰,۹۵۶	۱.۲۱ %	۵,۳۶۷,۱۶۴	۲۰.۱۸ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۲۰,۵۷۴,۵۴۹	۷۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۸۱۴	۱.۲۷ %	۳۲۰,۷۶۵	۱.۲۱ %	۵,۳۶۷,۱۶۴	۲۰.۱۸ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...341 »