صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۸,۶۷۰,۴۱۲ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۸۰ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۷۴,۳۵۹ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۸,۷۷۰,۵۳۳ | ۸۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۳۱ | ۰.۸۴ % | ۱,۲۷۴,۳۵۸ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۸,۹۲۴,۸۲۹ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۷۴,۳۵۶ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۸,۹۲۴,۸۲۹ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۷۴,۳۵۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۸,۹۲۴,۸۲۹ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۱۴ | ۰.۷۱ % | ۱,۲۷۴,۳۵۳ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۸,۸۸۷,۸۵۰ | ۸۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱,۲۷۴,۳۵۱ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۸,۸۸۷,۸۵۰ | ۸۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱,۲۷۴,۳۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۹,۱۵۴,۲۵۵ | ۸۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۰.۸۸ % | ۱,۲۷۴,۳۴۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۹,۲۹۸,۳۲۷ | ۸۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۷۹ | ۱.۵۱ % | ۱,۲۷۴,۳۴۶ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۹,۷۴۴,۸۳۲ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۳۳۵ | ۶.۵۸ % | ۱,۲۷۴,۳۴۴ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % |