ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۰۰۸	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۶۷	۵.۶۵ %	۱۲۰,۰۷۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۲۶۰	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۰	۵.۶۸ %	۱۱۹,۳۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۸۱۳	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۸۹	۵.۷۲ %	۱۱۸,۶۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۱۰۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۰۹۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۶۳,۹۷۲	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۴۰	۵.۸۹ %	۱۱۵,۰۹۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۳۱	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۳	۵.۸۸ %	۱۱۳,۴۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۲۳۱	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۳	۵.۸۸ %	۱۱۳,۴۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۱۰۷	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۹۶	۵.۹۴ %	۱۱۲,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۱۰۷	۸۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۹۶	۵.۹۴ %	۱۱۲,۶۱۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...341 »