صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۸۵۹ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۵۹ | ۶.۰۹ % | ۱۱۲,۶۱۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۳۹۶ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۰۴ | ۶.۸۴ % | ۱۱۱,۰۳۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۶۸۳ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۹۷ % | ۱۰۹,۴۵۳ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۲۰۵ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۱ | ۶.۷۳ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۷۸ | ۸۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۷۹ | ۶.۵۹ % | ۱۰۸,۲۹۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |